Wählen Sie in der Ansichtsauswahl oben im Widget den Eintrag "Cashflows", um eine Tabelle mit den Zahlungsströmen des Swap-Geschäfts anzuzeigen. Basis dieser Cashflows ist die in der Ansicht "Kontraktdaten" gewählte Konfiguration.
Im Einzelnen finden Sie in der Ansicht "Cashflows" die folgenden Spalten:
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Spalte |
Beschreibung |
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Datum |
Das Datum der Zahlung. |
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Variabler Zinssatz % |
Der variable Zinssatz der Zahlung. |
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Variabler Cashflow |
Der variable Zahlungsbetrag in der eingestellten Währung. |
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Festzins % |
Der feste Zinssatz der Zahlung. |
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Fixer Cashflow |
Der feste Zahlungsbetrag in der eingestellten Währung. |
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Netto-Cashflow |
Der Netto-Cashflow zu diesem Zahlungstermin. |
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Diskontfaktor |
Der Abzinsungsfaktor zu diesem Zahlungstermin. |
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Kapitalwert |
Der Kapitalwert der Zahlungen. Der Kapitalwert einer Investition ist die Summe der Barwerte aller durch diese Investition verursachten Zahlungen (Ein- und Auszahlungen). Zum besseren Verständnis der Rechenoperation kann der Kapitalwert auch als der errechnete Geldbetrag betrachtet werden, der eingesetzt werden müsste, um unter Berücksichtigung der Verzinsung und der Ein- und Auszahlungen am Ende der Betrachtung zu einem Saldo von 0 zu gelangen. Voraussetzung ist hierbei die Wiederanlageprämisse, d. h. die zwischenzeitliche Anlage der Überschüsse zum Kalkulationszinssatz. |