Der Zins-Rechner berechnet Zinsen und Swap-Sätze für Devisengeschäfte. Als Basiswährung fungiert hier der US-Dollar, von dem stets die Depot-USD-Geld- und Depot-USD-Brief-Zinssätze dargestellt sind. Sie wählen in der Auswahlliste im oben im Widget quasi immer die Fremdwährung zum US-Dollar. Im Widget werden sofort die zugehörigen prozentualen Swap-Werte und auch die Zinsen (Geld und Brief) der Fremdwährung berechnet.
Wählen Sie zunächst über die erste Auswahlliste die gewünschte (Fremd-)Währung aus. Darunter sehen Sie dann die folgenden Spalten in der Ansicht "Übersicht":
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Spalte |
Beschreibung |
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Valuta |
Der Valuta-Zeitraum, die Laufzeit des Termingeschäfts. Dabei gilt: "ON" = Overnight, "TN" = Tomorrow Next, "SN" = Spot Next, "W" = Wochen, "M" = Monate und "Y" = Jahre. |
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Datum |
Das zugehörige Datum. |
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Tage |
Die exakte Anzahl der noch ausstehenden Tage bis Valuta für die ausgewählte Währung. |
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Dep. USD Geld |
Der Depot-Geldzinssatz des US-Dollars zu diesem Valuta. |
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Dep. USD Brief |
Der Depot-Briefzinssatz des US-Dollars zu diesem Valuta. |
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Swap % Geld |
Der prozentuale Bid des Swaps zu diesem Valuta für die ausgewählte Währung. |
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Swap % Brief |
Der prozentuale Ask des Swaps zu diesem Valuta für die ausgewählte Währung. |
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Zins Geld |
Der Geldzinssatz zu diesem Valuta für die ausgewählte Währung. |
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Zins Brief |
Der Briefzinssatz zu diesem Valuta für die ausgewählte Währung. |
Der Swap-Rechner bietet über die Ansichtsauswahlliste die folgenden Ansichten:
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Übersicht
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Chart: Depot
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Chart: Swap
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Chart: Zins
Die Zinssätze werden an der y-Achse abgelesen, die zugehörigen Zeiträume an der x-Achse. Zeigen Sie auf die Chartlinien, dann werden die entsprechenden Informationen angezeigt:
