Stammdaten (Compass - ETF/Fonds)
Im Compass-Widget "Stammdaten" finden Sie für ETFs und Fonds die folgenden Werte:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| BVI-Klassifizierung | Die BVI-Klassifizierung des ETFs bzw. des Fonds, z. B. "ETF". |
| Anlageschwerpunkt | Der Anlageschwerpunkt des ETFs bzw. des Fonds, z. B. "Rentenfonds" oder "Aktienfonds". |
| KVG | Die Kapitalverwaltungsgesellschaft des ETFs bzw. des Fonds. |
| OGAV/AIF | Die Einstufung des ETFs bzw. des Fonds als "OGAV" (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) oder "AIF" (Alternative Investmentfonds). |
| Währung | Die Währung des ETFs bzw. des Fonds. |
| Land | Das Heimatland des ETFs bzw. des Fonds. |
| Auflagedatum | Das Auflagedatum des ETFs bzw. des Fonds. |
| Fondsvolumen | Das Fondsvolumen des ETFs bzw. des Fonds. |
| Ausschüttungstyp | Der Ausschüttungstyp des ETFs bzw. des Fonds. |
| Ausgabeaufschlag | Der prozentuale Ausgabeaufschlag des ETFs bzw. des Fonds. |
| Laufende Kosten | Die prozentualen laufenden Kosten des ETFs bzw. des Fonds. |
| Vertriebszulassung | Die Länder, in denen für den ETF bzw. den Fonds eine Vertriebszulassung besteht. |
| Benchmark | Die Benchmark des ETFs bzw. des Fonds. |