Portfolio importieren

Sie können entsprechend formatierte CSV-Dateien (z. B. zuvor in diesem Format exportierte Portfolios) als Portfolios importieren. Beim Importieren können Sie entscheiden, ob Sie ein neues Portfolio auf Basis der importierten Daten erstellen oder die Wertpapiere zu einem bestehenden Portfolio hinzufügen möchten.

CSV-Datei als neues Portfolio importieren

Gehen Sie wie folgt vor, um eine CSV-Datei als neues Portfolio zu importieren:

1. Öffnen Sie ggf. ein Widget "Portfolio".

2. 

   Wählen Sie dann den Button "CSV" im Bereich "Import" des Widget-Menüs.
   Das Dialogfenster "CSV importieren" wird geöffnet.
   

   

3. Wählen Sie über den Button "Datei auswählen" eine CSV-Datei aus oder ziehen Sie diese per Drag & Drop in das Eingabefeld "Datei hier ablegen".

   

   Befinden sich in den zu importierenden Wertpapiere mit veralteten Kursen, dann können Sie - analog zur Funktion in der allgemeinen Suche - über das Kontrollkästchen "Wertpapiere ohne ersten Kurs oder mit veralteten Kursen einbeziehen" auch die standardmäßig beim Import ignorierten Wertpapiere ohne aktuellen Kurs importieren.

   Im Dialogfenster erscheint eine Information nach Abschluss des erfolgreichen Hochladens.

4. Wählen Sie dann den nun aktiven Button "Fortsetzen".
   Die hochgeladenen Daten werden im Dialogfenster angezeigt.
   

   

   
   Standardmäßig wird nun der Import in ein neues Portfolio vorgeschlagen, daher ist das Kontrollkästchen "Neues Portfolio" aktiviert. Geben Sie in das Eingabefeld "Name des Portfolios" die gewünschte Bezeichnung des neuen Portfolios ein und wählen Sie ggf. eine andere Portfoliowährung aus. Wählen Sie dann den Button "Neues Portfolio anlegen".
   Das Dialogfenster "CSV importieren" wird geschlossen, eine Meldung erscheint. Das Portfolio wird unter der gewählten Bezeichnung angelegt und kann nun ausgewählt werden.
   

   

Für den Import werden folgende Spaltenüberschriften akzeptiert:

• BUY CURRENCY
  Alternativen: Buy currency | Kaufwährung | Currency | Währung
  Wichtig: Existieren sowohl "Kaufwährung" als auch "Währung" in der CSV-Datei, dann greift "Kaufwährung".

• WKN (oder andere Felder zur Identifizierung der Instrumente analog zum Import von Kurslisten)

• QUANTITY
  Alternativen: Anzahl | Quantity | Stück/Nominal

• BUY DATE
  Alternativen: Buy date | Kaufdatum | letztes Kaufdatum

• BUY PRICE
  Alternativen: Buy price [Buy currency] | Kaufkurs [Kaufwährung] | Durchschnittl. Einstandskurs
• EXCHANGE RATE
  Alternativen: Exchange rate | Umrechnungskurs | FX rate buy | Wechselkurs Kauf | Durchschnittl. Einstandsdevisenkurs
• NOTE
  Alternative: Notiz

CSV-Datei zu einem bestehenden Portfolio hinzufügen

Gehen Sie wie folgt vor, um eine CSV-Datei zu einem bestehenden Portfolio hinzuzufügen:

1. Öffnen Sie ggf. ein Widget "Portfolio" mit dem zu erweiternden Portfolio.
2. Verfahren Sie analog zur oben beschriebenen Vorgehensweise (Schritte 2-4).
3. Deaktivieren Sie dann bei der Anzeige der importierten Daten das Kontrollkästchen "Neues Portfolio" und wählen Sie den nun sichtbaren Button "Zum Portfolio hinzufügen".
   

   

   
   Das Dialogfenster "CSV importieren" wird geschlossen und die Positionen werden zum aktuell geöffneten Portfolio hinzugefügt.