Kontobuchung erfassen

Neben der Erfassung von Ankäufen und Verkäufen, die in den Abschnitten Position zu einem Portfolio hinzufügen und Position verkaufen beschrieben sind, können Sie eine Vielzahl weiterer Buchungen erfassen. Diese Buchungen ohne konkreten Wertpapierbezug verursachen ebenfalls Kontobewegungen.

Gehen Sie wie folgt, um eine Buchung für ein Portfolio zu erfassen:

Wechseln Sie ggf. in ein Widget "Portfolio".
Haben Sie mehrere Portfolios angelegt, dann wechseln Sie über die Portfolioauswahl zu dem gewünschten Portfolio und wählen Sie dieses im Menü per Mausklick aus.
Das Portfolio wird im Widget in der Ansicht "Übersicht" bzw. in der zuvor gewählten Ansicht geöffnet.
Wählen Sie in der Ansichtsauswahl die Ansicht "Konto" aus. Hier werden alle Kontobewegungen aufgelistet.
Wählen Sie den Button "Neue Buchung".
Geben Sie dann im erscheinenden Dialogfenster "Neue Buchung" im Eingabefeld "Betrag" den Buchungsbetrag ein.
Wählen Sie darunter im Feld "Datum" über den integrierten Kalender das Buchungsdatum aus.
Wählen Sie in der Auswahlliste "Typ" den Buchungstyp aus.
Im Eingabefeld "Notiz" können Sie eine Bemerkung zur Buchung eingeben.
Schließen Sie Eingabe mit dem Button "Anlegen" ab.

Die Buchung erscheint in der Liste der Kontobuchungen – der Betrag je nach Typ in der Spalte "Soll" oder "Haben".

Im Einzelnen können Sie zwischen folgenden Buchungstypen auswählen:

Einzahlung
Auszahlung
Dividenden
Zinsen
Gebühr
Kaufspesen
Verkaufsspesen
Sonstige Gutschrift
Sonstige Belastung
Portokosten
Abgeltungsteuer
Solidaritätszuschlag
Kirchensteuer
Limit-Gebühr
Spitzenausgleich nach Split
Erstattung Abgeltungsteuer
Erstattung Solidaritätszuschlag
Erstattung Kirchensteuer
Immobilienkauf
Immobilienverkauf

Wählen Sie dieses Icon, um die Buchung in dieser Zeile wiedervorzulegen, um sie zu bearbeiten oder zu löschen.