Fonds-Daten
Oben im Widget "Fonds-Daten" wählen Sie über die integrierte Schnellsuche den gewünschten Fonds aus.
Bei entsprechender Freischaltung steht Ihnen das Widget "Fonds-Daten" mit folgenden Ansichten zur Analyse von Fonds zur Verfügung:
- Stammdaten
- Weitere Stammdaten
- Anlagestrategie
- Kurse
- Datumsangaben
- Ratings
- Risikobetrachtung
- Risiko-Performance-Chart
- Kosten
- Breakdowns (verschiedene, je nach Fondstyp):
- Fondsstruktur Währung
- Fondsstruktur Regionen
- Fondsstruktur Branchen
- Fondsstruktur Investments
- Fondsstruktur Anlageklassen
- Fondsstruktur Restlaufzeiten
- Fondsstruktur Ratings
- Fondsstruktur Anleihen
- Fondsstruktur Emittenten
- Performance
- Standardisierte Performance
- Klassifikationen
- Anteilsklassen
Stammdaten
Weitere Stammdaten
Anlagestrategie
Kurse
Datumsangaben
Ratings
Risikobetrachtung
Über die Auswahlliste in der Ansicht "Risikobetrachtung" können Sie folgende Zeiträume für die Berechnung auswählen:
- 1 Jahr (Standardeinstellung)
- 3 Jahre
- 5 Jahre
Risiko-Performance-Chart
Über die Auswahlliste in der Ansicht "Risiko-Performance-Chart" können Sie folgende Zeiträume für die Berechnung auswählen:
- 1 Jahr (Standardeinstellung)
- 3 Jahre
- 5 Jahre
Ziehen Sie den Schalter "Kategorie-Vergleich" nach rechts, um die Fonds mit den höchsten und niedrigsten Volatilitäts- und Performancewerten der Kategorie einzublenden:
Kosten
Felder, für die keine Daten für den aktuell ausgewählten Fonds verfügbar sind, werden ausgeblendet. Mögliche Kosten:
- Instrument mit Fair Value
- Laufende Kosten
- Datum laufende Kosten
- Ausgabeaufschlag
- Verkaufsgebühr
- Managementgebühr
- Depotgebühr
- Wechselgebühr
- Performancegebühr
Fondsstruktur
Zum Beispiel können Sie - je nach Fondstyp - folgende Breakdowns anzeigen:
- Währung
- Regionen
- Branchen
- Investments
- Anlageklassen
- Restlaufzeiten
- Ratings
- Anleihen
- Emittenten
Performance
Standardisierte Performance
Über die Auswahlliste in der Ansicht "Standardisierte Performance" können Sie folgende Einträge für das Diagramm auswählen:
- Nachlaufende Rendite (Standardeinstellung)
- Standardisierte Wertentwicklung
Klassifikationen
Anteilsklassen
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilsklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilsklassen können sich z. B. in der Ertragsverwendung ("Ausschüttend" vs. "Thesaurierend"), in der Höhe des Ausgabeaufschlags oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene WKN und ISIN.
In dieser Ansicht sehen Sie für die alternativen Anteilsklassen zum aktuell ausgewählten Fonds die Spalten "ISIN", "Ausgabeaufschlag", "Laufende Kosten" und "Minimalorder".
Sie können einzelne Instrumente aus der Ansicht "Anteilsklassen" per Drag & Drop in andere Widgets (z. B. Widget "Fonds-Vergleich") ziehen.
Zudem steht Ihnen der Button "Zum Vergleich öffnen" zur Verfügung.
Wählen Sie diesen Button um für die angezeigten Instrumente in der Ansicht "Anteilsklassen" ein Widget "Fonds-Vergleich" im Overlay-Modus zu öffnen, das Sie auf Ihrem Dashboard wie gewohnt platzieren können.
In der Widget-Galerie finden Sie das Widget "Fonds-Daten" im Standard-Bereich der Widgets für Fonds.