Einzelkurs Fonds

Neben den im übergeordneten Abschnitt Einzelkurs erläuterten Standardelementen finden Sie dem Widget "Einzelkurs" eines Fonds folgende Daten:

Feld	Beschreibung
Geld-/Briefkurs bzw. Rücknahme/ Ausgabe	Der aktuelle Geld- bzw. Briefkurs des Fonds. Beim Börsenplatz "Investmentfonds" wird stattdessen "Rücknahme" und "Ausgabe" angezeigt.
NAV	Der Net Asset Value (Inventarwert) eines Fondsanteils.
Fondsvolumen Teilfonds	Das Fondsvolumen des Teilfonds in der angezeigten Währung.
Datum Fondsvolumen Teilfonds	Das Datum, zu dem das Fondsvolumen des Teilfonds ermittelt wurde.
Fondsvolumen Anteilsklasse	Das Fondsvolumen der Anteilsklasse in der angezeigten Währung.

Feld	Beschreibung
Wertpapier-Gattung	Die Kategorie des Fonds.
Unternehmen	Die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Fonds.
Emittent Land	Das Land des Fonds-Emittenten.
Allokation	Die Art bzw. Zusammensetzung des Fonds.
Ausschüttungsart	Die Ausschüttungsart des Fonds, "Ausschüttend" oder "Thesaurierend".
Ausschüttungsintervall	Das Ausschüttungsintervall des Fonds, z. B. "Jährlich".
Datum/Betrag	Das Datum und die Höhe der Ausschüttung.
OGAW/AIF	Handelt es sich um einen OGAW (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) oder einen AIF (Alternativer Investmentfonds) OGAW: Die OGAW-Richtlinie definiert die speziellen Anforderungen an Fonds und ihre Verwaltungsgesellschaften. Einen Schwerpunkt bildet hierbei die Regelung der zulässigen Vermögensgegenstände, in die ein Fonds investieren darf. AIF: Fonds, die keine Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW) im Sinne der OGAW-Richtlinie sind: z. B. Immobilienfonds, Hedgefonds oder Private Equity Fonds.

Feld	Beschreibung
Ausgabedatum	Das Auflagedatum des Fonds.
1J-Perf.	Die 1-Jahres-Performance des Fonds.
3J-Perf.	Die 3-Jahres-Performance des Fonds.
5J-Perf.	Die 5-Jahres-Performance des Fonds.
1J-Vola	Die 1-Jahres-Volatilität des Fonds.
Kategorie-Benchmark	Die Kategorie-Benchmark des Fonds (falls hinterlegt), z. B. DAX. Für die Benchmark steht Ihnen über das Icon das bekannte Menü zum schnellen Öffnen in anderen Widgets zur Verfügung.

Die Performance-Kennzahlen für Fonds werden im Widget "Einzelkurs" standardmäßig inklusive Ausschüttungen berechnet.

Feld	Beschreibung
Laufende Kosten	Die prozentualen laufenden Kosten ("Ongoing Charges") des Fonds.
Ausgabeaufschlag	Der (prozentuale) Ausgabeaufschlag des Fonds.
Transaktionskosten	Die (prozentualen) Transaktionskosten des Fonds.
Mgmt.-Gebühr	Die (prozentualen) Managementgebühren des Fonds.
SRI	Der "SRI" ("Socially Responsible Investment") des Fonds.
Jahreshoch/-tief	Der höchste und der tiefste Kurs am ausgewählten Handelsplatz im aktuellen Jahr.
52W-Hoch/-Tief	Der höchste und der tiefste Kurs am ausgewählten Handelsplatz in den letzten 52 Wochen.
Allzeithoch/-tief	Der höchste und der tiefste bisher am ausgewählten Handelsplatz notierte Kurs.