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Einzelkurs Fonds

Neben den im übergeordneten Abschnitt Einzelkurs erläuterten Standardelementen finden Sie dem Widget "Einzelkurs" eines Fonds folgende Daten:

Kurse

Feld

Beschreibung

Geld-/Briefkurs

bzw.

Rücknahme/
Ausgabe

Der aktuelle Geld- bzw. Briefkurs des Fonds.

Beim Börsenplatz "Investmentfonds" wird stattdessen "Rücknahme" und "Ausgabe" angezeigt.

NAV

Der Net Asset Value (Inventarwert) eines Fondsanteils.

Fondsvolumen Teilfonds

Das Fondsvolumen des Teilfonds in der angezeigten Währung.

Datum Fondsvolumen Teilfonds
Das Datum, zu dem das Fondsvolumen des Teilfonds ermittelt wurde.

Fondsvolumen Anteilsklasse

Das Fondsvolumen der Anteilsklasse in der angezeigten Währung.

Merkmale

Feld

Beschreibung

Wertpapier-Gattung

Die Kategorie des Fonds.

Unternehmen

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Fonds.

Emittent Land

Das Land des Fonds-Emittenten.

Allokation

Die Art bzw. Zusammensetzung des Fonds.

AusschüttungsartDie Ausschüttungsart des Fonds, "Ausschüttend" oder "Thesaurierend".

Ausschüttungsintervall

Das Ausschüttungsintervall des Fonds, z. B. "Jährlich".

Datum/BetragDas Datum und die Höhe der Ausschüttung.

OGAW/AIF

Handelt es sich um einen OGAW (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) oder einen AIF (Alternativer Investmentfonds)

OGAW:
Die OGAW-Richtlinie definiert die speziellen Anforderungen an Fonds und ihre Verwaltungsgesellschaften. Einen Schwerpunkt bildet hierbei die Regelung der zulässigen Vermögensgegenstände, in die ein Fonds investieren darf.

AIF:
Fonds, die keine Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW) im Sinne der OGAW-Richtlinie sind: z. B. Immobilienfonds, Hedgefonds oder Private Equity Fonds.

Kennzahlen

Feld

Beschreibung

Ausgabedatum

Das Auflagedatum des Fonds.

1J-Perf.

Die 1-Jahres-Performance des Fonds.

3J-Perf.

Die 3-Jahres-Performance des Fonds.

5J-Perf.

Die 5-Jahres-Performance des Fonds.

1J-Vola

Die 1-Jahres-Volatilität des Fonds.

Kategorie-Benchmark

Die Kategorie-Benchmark des Fonds (falls hinterlegt), z. B. DAX.

Für die Benchmark steht Ihnen über das Icon das bekannte Menü zum schnellen Öffnen in anderen Widgets zur Verfügung.

Die Performance-Kennzahlen für Fonds werden im Widget "Einzelkurs" standardmäßig inklusive Ausschüttungen berechnet.

Weitere Kennzahlen

Feld

Beschreibung

Laufende Kosten

Die prozentualen laufenden Kosten ("Ongoing Charges") des Fonds.

Ausgabeaufschlag

Der (prozentuale) Ausgabeaufschlag des Fonds.

Transaktionskosten

Die (prozentualen) Transaktionskosten des Fonds.

Mgmt.-Gebühr

Die (prozentualen) Managementgebühren des Fonds.

SRI

Der "SRI" ("Socially Responsible Investment") des Fonds.

Jahreshoch/-tief

Der höchste und der tiefste Kurs am ausgewählten Handelsplatz im aktuellen Jahr.

52W-Hoch/-Tief

Der höchste und der tiefste Kurs am ausgewählten Handelsplatz in den letzten 52 Wochen.

Allzeithoch/-tief

Der höchste und der tiefste bisher am ausgewählten Handelsplatz notierte Kurs.

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