Um Positionen zu Ihrem Portfolio hinzuzufügen, stehen Ihnen z. B. die folgenden beiden Möglichkeiten zur Verfügung:
Öffnen Sie über dieses Icon "Instrumentensuche" die Schnellsuche und wählen Sie das Wertpapier aus.
Oder ziehen Sie das Wertpapier per Drag & Drop aus einem anderen Widget in das Portfolio.
Gehen Sie also im Einzelnen z. B. wie folgt vor, um einen "Ankauf" zu erfassen:
Wechseln Sie in ein Widget "Portfolio".
Wechseln Sie über die Portfolioauswahl zu dem gewünschten Portfolio.
Wählen Sie dann im Widget das Icon "Instrumentensuche" und wählen Sie ein Wertpapier aus der Liste bzw. suchen Sie über das Eingabefeld der Schnellsuche danach.
Erfassen Sie dann im Dialogfenster "Neues Instrument" die Transaktionsdaten für den Ankauf.
Liegt das Kaufdatum in der Vergangenheit, so wird ggf. der historische Wechselkurs vorgeblendet.
Schließen Sie den Ankauf mit dem Button "Kaufen" ab. Das Wertpapier erscheint mit den eingegebenen Daten als Position im Portfolio.
Bei der Erfassung via Drag & Drop entfallen die Schritte zur Wertpapierauswahl, es wird direkt das Dialogfenster "Neues Instrument" zur Eingabe der Transaktionsdaten geöffnet.
Im Einzelnen können Sie folgende Transaktionsdaten einsehen bzw. eingeben:
Feld
Beschreibung
Wertpapier
Der Name des zu kaufenden Wertpapiers.
Portfolio
Der Name des aktuell im Widget ausgewählten Portfolios.
Stück bzw. Nominal
Die Anzahl der gekauften Stücke bzw. der Nominalwert bei prozentnotierten Wertpapieren.
Möchten Sie eine Short-Position erfassen, dann geben Sie hier einen negativen Wert ein.
Kaufdatum
Das Datum, zu dem Sie den Ankauf erfassen möchten.
Standardeinstellung ist das aktuelle Datum.
Kaufkurs [Kaufwährung]
Der Kaufkurs der Transaktion in Kaufwährung. Die Kaufwährung wird in Klammern dahinter angezeigt.
Kaufwährung
Die Kaufwährung dieses Ankaufs.
Kaufkurs [Portfoliowährung]
Der Kaufkurs der Transaktion in Portfoliowährung. Die Portfoliowährung wird in Klammern dahinter angezeigt.
Umrechnungskurs
Weichen Kaufwährung und Portfoliowährung voneinander ab, dann wird hier der Umrechnungskurs der Währungen angezeigt, den Sie manuell korrigieren können.
In Klammern sehen Sie die entsprechenden Währungskürzel. Beispiel: "[USD/EUR]" bei einem Ankauf einer Aktie in US-Dollar für ein Portfolio in Euro.
Handelsplatz
Wählen Sie hier den Handelsplatz der Transaktion aus.
Kaufspesen
Geben Sie in dieses Feld die bei der Transaktion angefallenen Kaufspesen ein.
Vorauss. Kaufsumme [Portfoliowährung]
Die voraussichtliche Kaufsumme in Portfoliowährung.
