Ansicht "Cashflows" im Swap-Rechner

Wählen Sie in der Ansichtsauswahl oben im Widget den Eintrag "Cashflows", um eine Tabelle mit den Zahlungsströmen des Swap-Geschäfts anzuzeigen. Basis dieser Cashflows ist die in der Ansicht "Kontraktdaten" gewählte Konfiguration.

Im Einzelnen finden Sie in der Ansicht "Cashflows" die folgenden Spalten:

Spalte	Beschreibung
Datum	Das Datum der Zahlung.
Variabler Zinssatz %	Der variable Zinssatz der Zahlung.
Variabler Cashflow	Der variable Zahlungsbetrag in der eingestellten Währung.
Festzins %	Der feste Zinssatz der Zahlung.
Fixer Cashflow	Der feste Zahlungsbetrag in der eingestellten Währung.
Netto-Cashflow	Der Netto-Cashflow zu diesem Zahlungstermin.
Diskontfaktor	Der Abzinsungsfaktor zu diesem Zahlungstermin.
Kapitalwert	Der Kapitalwert der Zahlungen. Der Kapitalwert einer Investition ist die Summe der Barwerte aller durch diese Investition verursachten Zahlungen (Ein- und Auszahlungen). Zum besseren Verständnis der Rechenoperation kann der Kapitalwert auch als der errechnete Geldbetrag betrachtet werden, der eingesetzt werden müsste, um unter Berücksichtigung der Verzinsung und der Ein- und Auszahlungen am Ende der Betrachtung zu einem Saldo von 0 zu gelangen. Voraussetzung ist hierbei die Wiederanlageprämisse, d. h. die zwischenzeitliche Anlage der Überschüsse zum Kalkulationszinssatz.