Stammdaten (Compass - ETF/Fonds)
Im Compass-Widget "Stammdaten" finden Sie für ETFs und Fonds die folgenden Werte:
Feld | Beschreibung |
---|---|
BVI-Klassifizierung | Die BVI-Klassifizierung des ETFs bzw. des Fonds, z. B. "ETF". |
Anlageschwerpunkt | Der Anlageschwerpunkt des ETFs bzw. des Fonds, z. B. "Rentenfonds" oder "Aktienfonds". |
KVG | Die Kapitalverwaltungsgesellschaft des ETFs bzw. des Fonds. |
OGAV/AIF | Die Einstufung des ETFs bzw. des Fonds als "OGAV" (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) oder "AIF" (Alternative Investmentfonds). |
Währung | Die Währung des ETFs bzw. des Fonds. |
Land | Das Heimatland des ETFs bzw. des Fonds. |
Auflagedatum | Das Auflagedatum des ETFs bzw. des Fonds. |
Fondsvolumen | Das Fondsvolumen des ETFs bzw. des Fonds. |
Ausschüttungstyp | Der Ausschüttungstyp des ETFs bzw. des Fonds. |
Ausgabeaufschlag | Der prozentuale Ausgabeaufschlag des ETFs bzw. des Fonds. |
Laufende Kosten | Die prozentualen laufenden Kosten des ETFs bzw. des Fonds. |
Vertriebszulassung | Die Länder, in denen für den ETF bzw. den Fonds eine Vertriebszulassung besteht. |
Benchmark | Die Benchmark des ETFs bzw. des Fonds. |