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Stammdaten (Compass - ETF/Fonds)

Im Compass-Widget "Stammdaten" finden Sie für ETFs und Fonds die folgenden Werte:

FeldBeschreibung
BVI-Klassifizierung

Die BVI-Klassifizierung des ETFs bzw. des Fonds, z. B. "ETF".

Anlageschwerpunkt

Der Anlageschwerpunkt des ETFs bzw. des Fonds, z. B. "Rentenfonds" oder "Aktienfonds".

KVG

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft des ETFs bzw. des Fonds.

OGAV/AIF

Die Einstufung des ETFs bzw. des Fonds als "OGAV" (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) oder "AIF" (Alternative Investmentfonds).

Währung

Die Währung des ETFs bzw. des Fonds.

Land

Das Heimatland des ETFs bzw. des Fonds.

Auflagedatum

Das Auflagedatum des ETFs bzw. des Fonds.

FondsvolumenDas Fondsvolumen des ETFs bzw. des Fonds.
Ausschüttungstyp
Der Ausschüttungstyp des ETFs bzw. des Fonds.
Ausgabeaufschlag
Der prozentuale Ausgabeaufschlag des ETFs bzw. des Fonds.
Laufende Kosten
Die prozentualen laufenden Kosten des ETFs bzw. des Fonds.
Vertriebszulassung
Die Länder, in denen für den ETF bzw. den Fonds eine Vertriebszulassung besteht.
Benchmark
Die Benchmark des ETFs bzw. des Fonds.
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